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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 41項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期 (自平成24年3月16日至平成25年3月15日)	第13期 (自平成25年3月16日至平成26年3月17日)
営業収益
	受取利息	568	688
	有価証券売買等損益	94,738,554	68,344,947
	営業収益合計	94,739,122	68,345,635
営業費用
	受託者報酬	246,310	364,900
	委託者報酬	1,618,484	2,397,829
	その他費用	17,457	25,942
	営業費用合計	1,882,251	2,788,671
営業利益		92,856,871	65,556,964
経常利益		92,856,871	65,556,964
当期純利益		92,856,871	65,556,964
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,598,354	24,763,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,520,957	95,710,699
剰余金増加額又は欠損金減少額		225,289	64,789,491
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,289	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,789,491
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,490,772	45,115,182
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	45,115,182
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,490,772	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		95,710,699	156,178,846

開示資料

決算

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