有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 (自 平成24年3月16日 至 平成25年3月15日) | 第13期 (自 平成25年3月16日 至 平成26年3月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 568 | 688 | |
| 有価証券売買等損益 | 94,738,554 | 68,344,947 | |
| 営業収益合計 | 94,739,122 | 68,345,635 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 246,310 | 364,900 | |
| 委託者報酬 | 1,618,484 | 2,397,829 | |
| その他費用 | 17,457 | 25,942 | |
| 営業費用合計 | 1,882,251 | 2,788,671 | |
| 営業利益 | 92,856,871 | 65,556,964 | |
| 経常利益 | 92,856,871 | 65,556,964 | |
| 当期純利益 | 92,856,871 | 65,556,964 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,598,354 | 24,763,126 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,520,957 | 95,710,699 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,289 | 64,789,491 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,289 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 64,789,491 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,490,772 | 45,115,182 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 45,115,182 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,490,772 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,710,699 | 156,178,846 | |
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