有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 (自 2021年3月16日 至 2022年3月15日) | 第22期 (自 2022年3月16日 至 2023年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16 | 23 | |
| 有価証券売買等損益 | △119,584,079 | 80,777,258 | |
| 営業収益合計 | △119,584,063 | 80,777,281 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,636 | 1,256 | |
| 受託者報酬 | 683,818 | 660,712 | |
| 委託者報酬 | 4,493,524 | 4,341,731 | |
| その他費用 | 97,570 | 94,271 | |
| 営業費用合計 | 5,276,548 | 5,097,970 | |
| 営業利益 | △124,860,611 | 75,679,311 | |
| 経常利益 | △124,860,611 | 75,679,311 | |
| 当期純利益 | △124,860,611 | 75,679,311 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,761,292 | 12,620,863 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 691,860,593 | 518,964,597 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,612,510 | 90,690,877 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,612,510 | 90,690,877 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,409,187 | 84,405,484 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,409,187 | 84,405,484 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,964,597 | 588,308,438 | |
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