有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 (自 2023年3月16日 至 2024年3月15日) | 第24期 (自 2024年3月16日 至 2025年3月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11 | 8,152 | |
| 有価証券売買等損益 | 379,165,062 | △15,003,316 | |
| 営業収益合計 | 379,165,073 | △14,995,164 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,028 | 16 | |
| 受託者報酬 | 782,699 | 937,322 | |
| 委託者報酬 | 5,143,347 | 6,159,438 | |
| その他費用 | 111,693 | 133,790 | |
| 営業費用合計 | 6,039,767 | 7,230,566 | |
| 営業利益 | 373,125,306 | △22,225,730 | |
| 経常利益 | 373,125,306 | △22,225,730 | |
| 当期純利益 | 373,125,306 | △22,225,730 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 42,334,527 | 4,921,493 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 588,308,438 | 934,176,116 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,764,840 | 197,309,276 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,764,840 | 197,309,276 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,687,941 | 203,265,990 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,687,941 | 203,265,990 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 934,176,116 | 901,072,179 | |
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