大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月17日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,184,822 | 5,032,090 |
| 親投資信託受益証券 | 196,852,600 | 284,133,699 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産合計 | 198,037,422 | 290,365,795 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 198,037,422 | 290,365,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,212 | 3,905,355 |
| 未払受託者報酬 | 74,831 | 99,841 |
| 未払委託者報酬 | 492,041 | 656,094 |
| その他未払費用 | 5,179 | 7,026 |
| 流動負債合計 | 580,263 | 4,668,316 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 580,263 | 4,668,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,339,291 | 274,410,887 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,882,132 | 11,286,592 |
| （分配準備積立金） | 45,433,349 | 34,894,122 |
| 元本等合計 | 197,457,159 | 285,697,479 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 197,457,159 | 285,697,479 |
| 負債純資産合計 | 198,037,422 | 290,365,795 |
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