大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,032,090 | 2,221,775 |
| 親投資信託受益証券 | 284,133,699 | 263,516,617 |
| 未収入金 | 1,200,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 290,365,795 | 265,738,395 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 290,365,795 | 265,738,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,905,355 | 56,801 |
| 未払受託者報酬 | 99,841 | 112,128 |
| 未払委託者報酬 | 656,094 | 736,776 |
| その他未払費用 | 7,026 | 7,948 |
| 流動負債合計 | 4,668,316 | 913,653 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,668,316 | 913,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,410,887 | 313,460,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,286,592 | -48,635,605 |
| （分配準備積立金） | 34,894,122 | 29,129,799 |
| 元本等合計 | 285,697,479 | 264,824,742 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 285,697,479 | 264,824,742 |
| 負債純資産合計 | 290,365,795 | 265,738,395 |
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