大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 679,426 |
| コール・ローン | 4,764,917 | 1,580,154 |
| 親投資信託受益証券 | 645,707,905 | 682,103,437 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 650,472,823 | 684,363,017 |
| 資産の部合計 | 650,472,823 | 684,363,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,053,859 | 210,567 |
| 未払受託者報酬 | 215,638 | 259,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,417,036 | 1,705,304 |
| その他未払費用 | 15,340 | 18,477 |
| 流動負債計 | 4,701,873 | 2,193,859 |
| 負債の部合計 | 4,701,873 | 2,193,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,228,792 | 380,941,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,542,158 | 301,228,011 |
| （分配準備積立金） | 210,237,191 | 150,881,637 |
| 元本等合計 | 645,770,950 | 682,169,158 |
| 純資産の部合計 | 645,770,950 | 682,169,158 |
| 負債・純資産合計 | 650,472,823 | 684,363,017 |
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