大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,342,208 | 4,764,917 |
| 親投資信託受益証券 | 494,068,104 | 645,707,905 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 496,410,313 | 650,472,823 |
| 資産の部合計 | 496,410,313 | 650,472,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 852,997 | 3,053,859 |
| 未払受託者報酬 | 189,199 | 215,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,268 | 1,417,036 |
| その他未払費用 | 13,461 | 15,340 |
| 流動負債計 | 2,298,925 | 4,701,873 |
| 負債の部合計 | 2,298,925 | 4,701,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 337,932,542 | 324,228,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,178,846 | 321,542,158 |
| （分配準備積立金） | 94,019,691 | 210,237,191 |
| 元本等合計 | 494,111,388 | 645,770,950 |
| 純資産の部合計 | 494,111,388 | 645,770,950 |
| 負債・純資産合計 | 496,410,313 | 650,472,823 |
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