大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 688 | 273 |
| 有価証券売買等損益 | 68,344,947 | 182,119,801 |
| 営業収益合計 | 68,345,635 | 182,120,074 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 364,900 | 413,731 |
| 委託者報酬 | 2,397,829 | 2,718,765 |
| その他費用 | 25,942 | 29,425 |
| 営業費用合計 | 2,788,671 | 3,161,921 |
| 全事業営業利益 | 65,556,964 | 178,958,153 |
| 当期経常利益 | 65,556,964 | 178,958,153 |
| 当年度純利益 | 65,556,964 | 178,958,153 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,763,126 | 31,128,137 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,178,846 | 321,542,158 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,789,491 | 82,956,419 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,789,491 | 82,956,419 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,115,182 | 65,423,123 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,115,182 | 65,423,123 |
| 分配金 | － | － |
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