大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月16日 至 2013年3月15日 | 自 2013年3月16日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 568 | 688 |
| 有価証券売買等損益 | 94,738,554 | 68,344,947 |
| 営業収益合計 | 94,739,122 | 68,345,635 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 246,310 | 364,900 |
| 委託者報酬 | 1,618,484 | 2,397,829 |
| その他費用 | 17,457 | 25,942 |
| 営業費用合計 | 1,882,251 | 2,788,671 |
| 全事業営業利益 | 92,856,871 | 65,556,964 |
| 当期経常利益 | 92,856,871 | 65,556,964 |
| 当年度純利益 | 92,856,871 | 65,556,964 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,598,354 | 24,763,126 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,710,699 | 156,178,846 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,289 | 64,789,491 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,289 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 64,789,491 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,490,772 | 45,115,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 45,115,182 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,490,772 | － |
| 分配金 | － | － |
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