大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,221,935 | 2,342,208 |
| 親投資信託受益証券 | 449,803,157 | 494,068,104 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 451,425,093 | 496,410,313 |
| 資産の部合計 | 451,425,093 | 496,410,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 569,617 | 852,997 |
| 未払受託者報酬 | 128,629 | 189,199 |
| 未払委託者報酬 | 845,190 | 1,243,268 |
| その他未払費用 | 9,121 | 13,461 |
| 流動負債計 | 1,552,557 | 2,298,925 |
| 負債の部合計 | 1,552,557 | 2,298,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,161,837 | 337,932,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,710,699 | 156,178,846 |
| （分配準備積立金） | 83,684,729 | 94,019,691 |
| 元本等合計 | 449,872,536 | 494,111,388 |
| 純資産の部合計 | 449,872,536 | 494,111,388 |
| 負債・純資産合計 | 451,425,093 | 496,410,313 |
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