資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年9月末日現在、260本であり、その純資産総額の合計は1,141,283百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	137本	486,069百万円
単位型株式投資信託	55本	163,408百万円
単位型公社債投資信託	68本	491,806百万円
合計	260本	1,141,283百万円

e border="1" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託137本486,069百万円単位型株式投資信託55本163,408百万円単位型公社債投資信託68本491,806百万円合計260本1,141,283百万円

2019/12/13 9:04

#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年9月30日現在)

2019/12/13 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年9月30日現在)

2019/12/13 9:04

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		第38期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第39期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
13.役員賞与引当金繰入			22,308		16,000
14.固定資産減価償却費			50,503		47,852
15.諸経費			54,047		71,508

e border="0" width="591"> 
 

2019/12/13 9:04

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595当期変動額当期純利益248,151248,151248,151株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----248,151248,151248,151当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,530,2885,843,0797,220,746 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	108	108	6,972,703
当期変動額
当期純利益			248,151
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	68	68	68
当期変動額合計	68	68	248,220
当期末残高	176	176	7,220,923

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2019/12/13 9:04

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2019/12/13 9:04

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/12/13 9:04

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第38期(2018年3月31日現在)		第39期(2019年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,254,267		7,348,860
流動資産計			8,804,906		8,779,717
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			141,929		133,036
(1)建物	※1	101,837		90,958
(3)その他	※1	378		283
2.無形固定資産			44,418		37,002
(1)電話加入権		2,862		2,862
(3)ソフトウェア仮勘定		5,477		3,725
3.投資その他の資産			399,828		365,068
(1)投資有価証券		37,527		38,850
(3)長期差入保証金		117,140		111,847
(4)繰延税金資産		220,283		193,055
(5)長期前払費用		19,491		15,929

e border="0" width="583">  第38期
(2018年3月31日現在)第39期

2019/12/13 9:04