大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 5 | 25 |
| 未払解約金 | 1,271,417 | 8,151,832 |
| 未払受託者報酬 | 306,497 | 314,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,014,076 | 2,066,455 |
| その他未払費用 | 43,733 | 44,861 |
| 流動負債計 | 3,635,728 | 10,577,638 |
| 負債の部合計 | 3,635,728 | 10,577,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 149,955,182 | 132,717,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,181,588 | 507,581,485 |
| （分配準備積立金） | 149,955,182 | 132,717,313 |
| 元本 | 356,078,206 | 359,389,800 |
| 元本等合計 | 831,259,794 | 866,971,285 |
| 純資産の部合計 | 831,259,794 | 866,971,285 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,450,000 |
| 金銭信託 | － | 111,440 |
| コール・ローン | 3,717,566 | 4,524,706 |
| 親投資信託受益証券 | 831,177,956 | 870,462,777 |
| 流動資産計 | 834,895,522 | 877,548,923 |
| 資産の部合計 | 834,895,522 | 877,548,923 |
| 負債・純資産合計 | 834,895,522 | 877,548,923 |
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