大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| 未払解約金 | 6,104,353 | 5,229,221 |
| 未払受託者報酬 | 335,510 | 301,938 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,747 | 1,984,101 |
| その他未払費用 | 47,872 | 43,069 |
| 流動負債計 | 8,692,495 | 7,558,340 |
| 負債の部合計 | 8,692,495 | 7,558,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 108,072,834 | 81,658,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,576,906 | 496,249,201 |
| （分配準備積立金） | 108,072,834 | 81,658,294 |
| 元本 | 343,827,044 | 307,998,648 |
| 元本等合計 | 646,403,950 | 804,247,849 |
| 純資産の部合計 | 646,403,950 | 804,247,849 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,820,000 | 1,390,000 |
| コール・ローン | 6,935,924 | 6,247,540 |
| 親投資信託受益証券 | 646,340,521 | 804,168,649 |
| 流動資産計 | 655,096,445 | 811,806,189 |
| 資産の部合計 | 655,096,445 | 811,806,189 |
| 負債・純資産合計 | 655,096,445 | 811,806,189 |
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