大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 157,416 | 1,045,066 |
| 未払受託者報酬 | 332,625 | 348,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,793 | 2,289,546 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 47,458 | 49,713 |
| 流動負債計 | 2,723,296 | 3,732,749 |
| 負債の部合計 | 2,723,296 | 3,732,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,650,576 | 273,899,906 |
| 元本等合計 | 989,511,169 | 938,913,110 |
| （分配準備積立金） | 338,769,133 | 284,592,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,860,593 | 665,013,204 |
| （分配準備積立金） | 338,769,133 | 284,592,097 |
| 純資産の部合計 | 989,511,169 | 938,913,110 |
| 負債・純資産合計 | 992,234,465 | 942,645,859 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,813,435 | 3,819,211 |
| 親投資信託受益証券 | 989,421,030 | 938,826,648 |
| 流動資産計 | 992,234,465 | 942,645,859 |
| 資産の部合計 | 992,234,465 | 942,645,859 |
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