大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,304,520 | 5,243,906 |
| 親投資信託受益証券 | 796,946,951 | 860,244,275 |
| 流動資産計 | 802,251,471 | 865,488,181 |
| 資産の部合計 | 802,251,471 | 865,488,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,641,101 | 2,598,115 |
| 未払受託者報酬 | 335,400 | 331,965 |
| 未払委託者報酬 | 2,203,978 | 2,181,462 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 47,857 | 47,364 |
| 流動負債計 | 5,228,341 | 5,158,915 |
| 負債の部合計 | 5,228,341 | 5,158,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,058,533 | 270,814,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,964,597 | 589,515,099 |
| （分配準備積立金） | 265,027,649 | 242,654,941 |
| 元本等合計 | 797,023,130 | 860,329,266 |
| 純資産の部合計 | 797,023,130 | 860,329,266 |
| 負債・純資産合計 | 802,251,471 | 865,488,181 |
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