大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,711,131 | 2,958,188 |
| 親投資信託受益証券 | 864,784,209 | 1,029,247,713 |
| 未収入金 | － | 150,000 |
| 流動資産計 | 867,495,340 | 1,032,355,901 |
| 資産の部合計 | 867,495,340 | 1,032,355,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,927 | 126,801 |
| 未払受託者報酬 | 328,747 | 373,321 |
| 未払委託者報酬 | 2,160,269 | 2,453,150 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 46,907 | 53,274 |
| 流動負債計 | 2,632,854 | 3,006,551 |
| 負債の部合計 | 2,632,854 | 3,006,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,554,048 | 265,218,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,308,438 | 764,131,089 |
| （分配準備積立金） | 225,154,962 | 197,501,960 |
| 元本等合計 | 864,862,486 | 1,029,349,350 |
| 純資産の部合計 | 864,862,486 | 1,029,349,350 |
| 負債・純資産合計 | 867,495,340 | 1,032,355,901 |
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