大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 | 自 2023年3月16日 至 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 89,817,324 | 207,943,504 |
| 営業収益合計 | 89,817,336 | 207,943,515 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 550 | 1,113 |
| 受託者報酬 | 331,965 | 373,321 |
| 委託者報酬 | 2,181,462 | 2,453,150 |
| その他費用 | 47,364 | 53,274 |
| 営業費用合計 | 2,561,341 | 2,880,858 |
| 全事業営業利益 | 87,255,995 | 205,062,657 |
| 当期経常利益 | 87,255,995 | 205,062,657 |
| 四半期純利益 | 87,255,995 | 205,062,657 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,847,810 | 16,439,437 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,515,099 | 764,131,089 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,525,101 | 62,745,166 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,525,101 | 62,745,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,382,784 | 75,545,735 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,382,784 | 75,545,735 |
| 分配金 | － | － |
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