大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 31,615,618 | 89,817,324 |
| 営業収益合計 | 31,615,621 | 89,817,336 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 990 | 550 |
| 受託者報酬 | 348,418 | 331,965 |
| 委託者報酬 | 2,289,546 | 2,181,462 |
| その他費用 | 49,713 | 47,364 |
| 営業費用合計 | 2,688,667 | 2,561,341 |
| 全事業営業利益 | 28,926,954 | 87,255,995 |
| 当期経常利益 | 28,926,954 | 87,255,995 |
| 四半期純利益 | 28,926,954 | 87,255,995 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,118,127 | 6,847,810 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,964,597 | 589,515,099 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,284,246 | 35,525,101 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,284,246 | 35,525,101 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,176,716 | 45,382,784 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,176,716 | 45,382,784 |
| 分配金 | － | － |
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