大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月16日 至 2023年9月15日 | 自 2024年3月16日 至 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 1,850 |
| 有価証券売買等損益 | 207,943,504 | -54,493,388 |
| 営業収益合計 | 207,943,515 | -54,491,538 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,113 | 16 |
| 受託者報酬 | 373,321 | 470,149 |
| 委託者報酬 | 2,453,150 | 3,089,502 |
| その他費用 | 53,274 | 67,106 |
| 営業費用合計 | 2,880,858 | 3,626,773 |
| 全事業営業利益 | 205,062,657 | -58,118,311 |
| 当期経常利益 | 205,062,657 | -58,118,311 |
| 四半期純利益 | 205,062,657 | -58,118,311 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,439,437 | 2,039,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,131,089 | 902,376,388 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,745,166 | 112,567,553 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,745,166 | 112,567,553 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,545,735 | 84,209,003 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,545,735 | 84,209,003 |
| 分配金 | － | － |
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