大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,392,714 |
| コール・ローン | 6,770,288 | 4,802,253 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,249,271 | 1,175,615,883 |
| 未収利息 | － | 79 |
| 流動資産計 | 1,207,019,559 | 1,181,810,929 |
| 資産の部合計 | 1,207,019,559 | 1,181,810,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,497,322 | 1,100,661 |
| 未払受託者報酬 | 409,378 | 470,149 |
| 未払委託者報酬 | 2,690,197 | 3,089,502 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 58,419 | 67,106 |
| 流動負債計 | 6,655,322 | 4,727,418 |
| 負債の部合計 | 6,655,322 | 4,727,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,188,121 | 274,707,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,176,116 | 902,376,388 |
| （分配準備積立金） | 475,640,017 | 434,840,573 |
| 元本等合計 | 1,200,364,237 | 1,177,083,511 |
| 純資産の部合計 | 1,200,364,237 | 1,177,083,511 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,019,559 | 1,181,810,929 |
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