大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,852,384 | 4,804,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,165,445,955 | 1,345,067,522 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 未収利息 | 60 | 59 |
| 流動資産計 | 1,170,298,399 | 1,351,071,777 |
| 資産の部合計 | 1,170,298,399 | 1,351,071,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,136,748 | 2,273,651 |
| 未払受託者報酬 | 467,173 | 466,203 |
| 未払委託者報酬 | 3,069,936 | 3,063,542 |
| その他未払費用 | 66,684 | 66,535 |
| 流動負債計 | 4,740,541 | 5,869,931 |
| 負債の部合計 | 4,740,541 | 5,869,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,485,679 | 253,259,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 901,072,179 | 1,091,942,554 |
| （分配準備積立金） | 382,795,390 | 342,875,306 |
| 元本等合計 | 1,165,557,858 | 1,345,201,846 |
| 純資産の部合計 | 1,165,557,858 | 1,345,201,846 |
| 負債・純資産合計 | 1,170,298,399 | 1,351,071,777 |
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