大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月16日 至 2024年9月15日 | 自 2025年3月18日 至 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,850 | 9,300 |
| 有価証券売買等損益 | -54,493,388 | 238,641,567 |
| 営業収益合計 | -54,491,538 | 238,650,867 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16 | － |
| 受託者報酬 | 470,149 | 466,203 |
| 委託者報酬 | 3,089,502 | 3,063,542 |
| その他費用 | 67,106 | 66,535 |
| 営業費用合計 | 3,626,773 | 3,596,280 |
| 全事業営業利益 | -58,118,311 | 235,054,587 |
| 当期経常利益 | -58,118,311 | 235,054,587 |
| 四半期純利益 | -58,118,311 | 235,054,587 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,039,967 | 6,313,439 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,376,388 | 1,091,942,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,567,553 | 59,676,862 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,567,553 | 59,676,862 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,209,003 | 97,547,635 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,209,003 | 97,547,635 |
| 分配金 | － | － |
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