大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 182,192 |
| コール・ローン | 3,152,571 | 2,491,829 |
| 親投資信託受益証券 | 811,451,891 | 860,310,227 |
| 未収入金 | 440,000 | 240,000 |
| 流動資産計 | 815,044,462 | 863,224,248 |
| 資産の部合計 | 815,044,462 | 863,224,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,150,226 | 7,264,793 |
| 未払受託者報酬 | 306,165 | 314,923 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,870 | 2,069,411 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 43,681 | 44,931 |
| 流動負債計 | 3,511,948 | 9,694,066 |
| 負債の部合計 | 3,511,948 | 9,694,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,920,006 | 342,094,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,612,508 | 511,435,811 |
| （分配準備積立金） | 199,253,445 | 173,075,556 |
| 元本等合計 | 811,532,514 | 853,530,182 |
| 純資産の部合計 | 811,532,514 | 853,530,182 |
| 負債・純資産合計 | 815,044,462 | 863,224,248 |
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