大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,674,393 | 2,832,850 |
| 親投資信託受益証券 | 738,505,279 | 746,001,453 |
| 未収入金 | 120,000 | 50,000 |
| 流動資産計 | 741,299,672 | 748,884,303 |
| 資産の部合計 | 741,299,672 | 748,884,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 652,862 | 653,467 |
| 未払受託者報酬 | 270,176 | 279,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,775,370 | 1,837,611 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 29,133 | 39,889 |
| 流動負債計 | 2,727,545 | 2,810,619 |
| 負債の部合計 | 2,727,545 | 2,810,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,051,401 | 351,427,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,520,726 | 394,646,183 |
| （分配準備積立金） | 159,582,009 | 139,635,907 |
| 元本等合計 | 738,572,127 | 746,073,684 |
| 純資産の部合計 | 738,572,127 | 746,073,684 |
| 負債・純資産合計 | 741,299,672 | 748,884,303 |
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