大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 679,426 | － |
| コール・ローン | 1,580,154 | 2,619,845 |
| 親投資信託受益証券 | 682,103,437 | 664,932,865 |
| 未収入金 | － | 490,000 |
| 流動資産計 | 684,363,017 | 668,042,710 |
| 資産の部合計 | 684,363,017 | 668,042,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 210,567 | 1,121,758 |
| 未払受託者報酬 | 259,511 | 252,491 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,304 | 1,659,168 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 18,477 | 17,973 |
| 流動負債計 | 2,193,859 | 3,051,395 |
| 負債の部合計 | 2,193,859 | 3,051,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,941,147 | 384,925,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,228,011 | 280,065,346 |
| （分配準備積立金） | 150,881,637 | 135,097,647 |
| 元本等合計 | 682,169,158 | 664,991,315 |
| 純資産の部合計 | 682,169,158 | 664,991,315 |
| 負債・純資産合計 | 684,363,017 | 668,042,710 |
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