大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,764,917 | 2,243,083 |
| 親投資信託受益証券 | 645,707,905 | 691,839,459 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 650,472,823 | 694,082,542 |
| 資産の部合計 | 650,472,823 | 694,082,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,053,859 | 166,509 |
| 未払受託者報酬 | 215,638 | 262,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,417,036 | 1,726,661 |
| その他未払費用 | 15,340 | 18,707 |
| 流動負債計 | 4,701,873 | 2,174,638 |
| 負債の部合計 | 4,701,873 | 2,174,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,228,792 | 366,024,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,542,158 | 325,883,391 |
| （分配準備積立金） | 210,237,191 | 168,567,421 |
| 元本等合計 | 645,770,950 | 691,907,904 |
| 純資産の部合計 | 645,770,950 | 691,907,904 |
| 負債・純資産合計 | 650,472,823 | 694,082,542 |
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