大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 106 | 123 |
| 有価証券売買等損益 | 61,121,265 | -32,618,446 |
| 営業収益合計 | 61,121,371 | -32,618,323 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 198,093 | 262,761 |
| 委託者報酬 | 1,301,729 | 1,726,661 |
| その他費用 | 14,085 | 18,707 |
| 営業費用合計 | 1,513,907 | 2,008,129 |
| 全事業営業利益 | 59,607,464 | -34,626,452 |
| 当期経常利益 | 59,607,464 | -34,626,452 |
| 当年度純利益 | 59,607,464 | -34,626,452 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,647,469 | 5,124,998 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,497,085 | 325,883,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,631,567 | 117,666,877 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,631,567 | 117,666,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,273,323 | 73,574,194 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,273,323 | 73,574,194 |
| 分配金 | － | － |
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