大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月16日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 123 | － |
| 有価証券売買等損益 | -32,618,446 | -21,430,572 |
| 営業収益合計 | -32,618,323 | -21,430,572 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 713 |
| 受託者報酬 | 262,761 | 252,491 |
| 委託者報酬 | 1,726,661 | 1,659,168 |
| その他費用 | 18,707 | 18,034 |
| 営業費用合計 | 2,008,129 | 1,930,406 |
| 全事業営業利益 | -34,626,452 | -23,360,978 |
| 当期経常利益 | -34,626,452 | -23,360,978 |
| 四半期純利益 | -34,626,452 | -23,360,978 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,124,998 | -1,862,371 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,228,011 | 280,065,346 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,666,877 | 33,579,316 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,666,877 | 33,579,316 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,574,194 | 33,243,374 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,574,194 | 33,243,374 |
| 分配金 | － | － |
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