大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -21,430,572 | 20,466,174 |
| 営業収益合計 | -21,430,572 | 20,466,174 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 713 | 968 |
| 受託者報酬 | 252,491 | 279,647 |
| 委託者報酬 | 1,659,168 | 1,837,611 |
| その他費用 | 18,034 | 39,889 |
| 営業費用合計 | 1,930,406 | 2,158,115 |
| 全事業営業利益 | -23,360,978 | 18,308,059 |
| 当期経常利益 | -23,360,978 | 18,308,059 |
| 四半期純利益 | -23,360,978 | 18,308,059 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,862,371 | 1,345,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,520,726 | 394,646,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,579,316 | 45,525,243 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,579,316 | 45,525,243 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,243,374 | 50,362,138 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,243,374 | 50,362,138 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
