大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 20,466,174 | 56,608,336 |
| 営業収益合計 | 20,466,174 | 56,608,336 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 968 | 1,129 |
| 受託者報酬 | 279,647 | 314,923 |
| 委託者報酬 | 1,837,611 | 2,069,411 |
| その他費用 | 39,889 | 44,938 |
| 営業費用合計 | 2,158,115 | 2,430,401 |
| 全事業営業利益 | 18,308,059 | 54,177,935 |
| 当期経常利益 | 18,308,059 | 54,177,935 |
| 四半期純利益 | 18,308,059 | 54,177,935 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,345,707 | 3,768,731 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,612,508 | 511,435,811 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,525,243 | 61,297,112 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,525,243 | 61,297,112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,362,138 | 64,883,013 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,362,138 | 64,883,013 |
| 分配金 | － | － |
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