資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年9月末日現在、252本であり、その純資産総額の合計は1,129,880百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	130本	541,206百万円
単位型株式投資信託	55本	148,489百万円
単位型公社債投資信託	67本	440,185百万円
合計	252本	1,129,880百万円

e border="1" width="614">種類本数純資産総額追加型株式投資信託130本541,206百万円単位型株式投資信託55本148,489百万円単位型公社債投資信託67本440,185百万円合計252本1,129,880百万円

2020/12/14 9:00

#2 収益率の推移（連結）

(参考)225インデックス マザーファンドの状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2020年9月30日現在)

2020/12/14 9:00

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2020年9月30日現在)

2020/12/14 9:00

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		第39期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第40期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
14.役員賞与引当金繰入			16,000		18,375
15.固定資産減価償却費			47,852		41,842
16.諸経費			71,508		63,433

e border="0" width="591"> 
 

2020/12/14 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)当期変動額合計-----231,108231,108231,108当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	176	176	7,220,923
当期変動額
当期純利益			231,108
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△403	△403	△403
当期変動額合計	△403	△403	230,704
当期末残高	△226	△226	7,451,628

e border="0" width="323">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高1761767,220,923当期変動額当期純利益231,108株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△403△403△403当期変動額合計△403△403230,704当期末残高△226△2267,451,628 

2020/12/14 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2020/12/14 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/12/14 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,348,860		7,679,360
流動資産計			8,779,717		9,144,413
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			133,036		113,011
(1)建物	※1	90,958		81,816
(3)その他	※1	283		212
2.無形固定資産			37,002		29,823
(1)電話加入権		2,862		2,862
(3)ソフトウェア仮勘定		3,725		1,537
3.投資その他の資産			365,068		392,604
(1)投資有価証券		38,850		52,990
(3)長期差入保証金		111,847		106,554
(4)繰延税金資産		193,055		215,746
(5)長期前払費用		15,929		11,927

e border="0" width="583">  第39期
(2019年3月31日現在)第40期

2020/12/14 9:00