純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年9月末日現在、252本であり、その純資産総額の合計は1,129,880百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	130本	541,206百万円
単位型株式投資信託	55本	148,489百万円
単位型公社債投資信託	67本	440,185百万円
合計	252本	1,129,880百万円

e border="1" width="614">種類本数純資産総額追加型株式投資信託130本541,206百万円単位型株式投資信託55本148,489百万円単位型公社債投資信託67本440,185百万円合計252本1,129,880百万円

2020/12/14 9:00

#2 収益率の推移（連結）

(2020年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	471	19.53
合計(純資産総額)	-	2,409	100.00

e border="1" width="616">資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本1,93880.47現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本47119.53合計(純資産総額)-2,409100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/12/14 9:00

#3 投資状況（連結）

(2020年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	0.01
合計(純資産総額)	-	788	100.00

e border="1" width="616">資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本78899.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本00.01合計(純資産総額)-788100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/12/14 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)当期変動額合計-----231,108231,108231,108当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	176	176	7,220,923
当期変動額
当期純利益			231,108
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△403	△403	△403
当期変動額合計	△403	△403	230,704
当期末残高	△226	△226	7,451,628

e border="0" width="323">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高1761767,220,923当期変動額当期純利益231,108株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△403△403△403当期変動額合計△403△403230,704当期末残高△226△2267,451,628 

2020/12/14 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2020/12/14 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/12/14 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,348,860 7,679,3602.前払費用  53,985 56,7323.未収委託者報酬  1,009,736 982,9204.未収運用受託報酬  365,214 424,8295.その他  1,920 570流動資産計  8,779,717 9,144,413Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  133,036 113,011(1)建物※190,958 81,816 (2)器具備品※141,793 30,982 (3)その他※1283 212 2.無形固定資産  37,002 29,823(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 30,413 25,423 (3)ソフトウェア仮勘定 3,725 1,537 3.投資その他の資産  365,068 392,604(1)投資有価証券 38,850 52,990 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 111,847 106,554 (4)繰延税金資産 193,055 215,746 (5)長期前払費用 15,929 11,927 固定資産計  535,107 535,440資産合計  9,314,824 9,679,853 

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
負債合計			1,863,196		2,017,835
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="584">  第39期
(2019年3月31日現在)第40期

2020/12/14 9:00