資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年9月末日現在、254本であり、その純資産総額の合計は1,110,656百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	129本	570,944百万円
単位型株式投資信託	62本	184,762百万円
単位型公社債投資信託	63本	354,950百万円
合計	254本	1,110,656百万円

e border="1" width="630">種類本数純資産総額追加型株式投資信託129本570,944百万円単位型株式投資信託62本184,762百万円単位型公社債投資信託63本354,950百万円合計254本1,110,656百万円

2021/12/14 9:00

#2 収益率の推移（連結）

(参考)225インデックス マザーファンドの状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	1,671	71.94
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	652	28.06
合計(純資産総額)	-	2,323	100.00

e border="1" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本1,67171.94現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本65228.06合計(純資産総額)-2,323100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/14 9:00

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	914	99.99
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	0.01
合計(純資産総額)	-	914	100.00

e border="1" width="616">(2021年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本91499.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本00.01合計(純資産総額)-914100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/14 9:00

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		第40期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第41期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
15.役員賞与引当金繰入			18,375		14,800
16.固定資産減価償却費			41,842		34,453
17.諸経費			63,433		42,241

e border="0" width="616"> 
 

2021/12/14 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855当期変動額当期純利益211,378211,378211,378株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----211,378211,378211,378当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△226	△226	7,451,628
当期変動額
当期純利益			211,378
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△988	△988	△988
当期変動額合計	△988	△988	210,389
当期末残高	△1,215	△1,215	7,662,018

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価

2021/12/14 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2021/12/14 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/12/14 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,679,360		7,160,745
流動資産計			9,144,413		8,458,944
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			113,011		91,256
(1)建物	※1	81,816		73,436
(3)その他	※1	212		159
2.無形固定資産			29,823		68,667
(1)電話加入権		2,862		2,862
(3)ソフトウェア仮勘定		1,537		10,863
3.投資その他の資産			392,604		844,672
(1)投資有価証券		52,990		496,104
(3)長期差入保証金		106,554		101,261
(4)繰延税金資産		215,746		226,048
(5)長期前払費用		11,927		17,993

e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期

2021/12/14 9:00