剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第20期中間計算期間(自 2020年3月17日至 2020年9月16日)	第21期中間計算期間(自 2021年3月16日至 2021年9月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		43,288,948	△2,118,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)		302,576,906	691,860,593
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,529,032	56,284,246
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,529,032	56,284,246
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,585,149	114,176,716
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,585,149	114,176,716
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		496,249,201	665,013,204

2021/12/14 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,761,396	6,074,187	7,451,855

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

2021/12/14 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,679,360 7,160,7452.前払費用  56,732 53,7163.未収委託者報酬  982,920 864,1284.未収運用受託報酬  424,829 346,8445.その他  570 33,509流動資産計  9,144,413 8,458,944Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  113,011 91,256(1)建物※181,816 73,436 (2)器具備品※130,982 17,660 (3)その他※1212 159 2.無形固定資産  29,823 68,667(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 25,423 54,941 (3)ソフトウェア仮勘定 1,537 10,863 3.投資その他の資産  392,604 844,672(1)投資有価証券 52,990 496,104 (2)関係会社株式 5,386 3,264 (3)長期差入保証金 106,554 101,261 (4)繰延税金資産 215,746 226,048 (5)長期前払費用 11,927 17,993 固定資産計  535,440 1,004,597資産合計  9,679,853 9,463,541 

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			6,285,565		6,343,225
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		2,972,775		3,030,435
株主資本計			7,663,233		7,720,893

e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期

2021/12/14 9:00