流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第42期中間会計期間末(2021年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,013,830

e border="0" width="616">  第42期中間会計期間末
(2021年9月30日)区分注記番号内訳(千円)金額(千円)(資産の部)   Ⅰ流動資産   1.預金  7,013,8302.前払費用  81,7933.未収委託者報酬  872,2764.未収運用受託報酬  328,1475.その他  37,720流動資産計  8,333,768Ⅱ固定資産   1.有形固定資産  82,829(1)建物※169,743 (2)器具備品※112,945 (3)その他※1139 2.無形固定資産  71,519(1)電話加入権 2,862 (2)ソフトウェア 51,137 (3)ソフトウェア仮勘定 17,518 3.投資その他の資産  802,937(1)投資有価証券 523,732 (2)長期差入保証金 98,615 (3)繰延税金資産 166,386 (4)長期前払費用 14,202 固定資産計  957,285資産合計  9,291,053 

2022/06/15 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,679,360		7,160,745

e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期

2022/06/15 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
資産の部
	流動資産
		金銭信託	317,866	901,203

e border="0" width="616">(単位 : 円)対象年月日(2021年3月15日現在)(2022年3月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託317,866901,203  コール・ローン294,294,790510,777,944  株式2,479,582,9401,438,311,440  派生商品評価勘定6,380,10011,125,800  未収入金757,800-  未収配当金3,821,8503,165,900  差入委託証拠金3,137,00016,886,000  流動資産合計2,788,292,3461,981,168,287 資産合計2,788,292,3461,981,168,287負債の部   流動負債    未払解約金15,130,000-  未払利息493561  流動負債合計15,130,493561 負債合計15,130,493561純資産の部   元本等    元本714,549,437588,543,191  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,058,612,4161,392,624,535  元本等合計2,773,161,8531,981,167,726 純資産合計2,773,161,8531,981,167,726負債純資産合計2,788,292,3461,981,168,287 
(2)注記表

2022/06/15 9:01