大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 16 |
| 有価証券売買等損益 | 462,160,509 | -119,584,079 |
| 営業収益合計 | 462,160,510 | -119,584,063 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,601 | 1,636 |
| 受託者報酬 | 634,563 | 683,818 |
| 委託者報酬 | 4,169,894 | 4,493,524 |
| その他費用 | 90,549 | 97,570 |
| 営業費用合計 | 4,897,607 | 5,276,548 |
| 全事業営業利益 | 457,262,903 | -124,860,611 |
| 当期経常利益 | 457,262,903 | -124,860,611 |
| 四半期純利益 | 457,262,903 | -124,860,611 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,824,720 | -3,761,292 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,860,593 | 518,964,597 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,941,803 | 107,612,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,941,803 | 107,612,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,096,299 | 159,409,187 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,096,299 | 159,409,187 |
| 分配金 | － | － |
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