大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月16日 至 2022年3月15日 | 自 2022年3月16日 至 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16 | 23 |
| 有価証券売買等損益 | -119,584,079 | 80,777,258 |
| 営業収益合計 | -119,584,063 | 80,777,281 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,636 | 1,256 |
| 受託者報酬 | 683,818 | 660,712 |
| 委託者報酬 | 4,493,524 | 4,341,731 |
| その他費用 | 97,570 | 94,271 |
| 営業費用合計 | 5,276,548 | 5,097,970 |
| 全事業営業利益 | -124,860,611 | 75,679,311 |
| 当期経常利益 | -124,860,611 | 75,679,311 |
| 四半期純利益 | -124,860,611 | 75,679,311 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,761,292 | 12,620,863 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,964,597 | 588,308,438 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,612,510 | 90,690,877 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,612,510 | 90,690,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,409,187 | 84,405,484 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,409,187 | 84,405,484 |
| 分配金 | － | － |
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