大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月16日 至 2023年3月15日 | 自 2023年3月16日 至 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 80,777,258 | 379,165,062 |
| 営業収益合計 | 80,777,281 | 379,165,073 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,256 | 2,028 |
| 受託者報酬 | 660,712 | 782,699 |
| 委託者報酬 | 4,341,731 | 5,143,347 |
| その他費用 | 94,271 | 111,693 |
| 営業費用合計 | 5,097,970 | 6,039,767 |
| 全事業営業利益 | 75,679,311 | 373,125,306 |
| 当期経常利益 | 75,679,311 | 373,125,306 |
| 四半期純利益 | 75,679,311 | 373,125,306 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,620,863 | 42,334,527 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,308,438 | 934,176,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,690,877 | 158,764,840 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,690,877 | 158,764,840 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,405,484 | 143,687,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,405,484 | 143,687,941 |
| 分配金 | － | － |
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