大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月16日 至 2024年3月15日 | 自 2024年3月16日 至 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 8,152 |
| 有価証券売買等損益 | 379,165,062 | -15,003,316 |
| 営業収益合計 | 379,165,073 | -14,995,164 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,028 | 16 |
| 受託者報酬 | 782,699 | 937,322 |
| 委託者報酬 | 5,143,347 | 6,159,438 |
| その他費用 | 111,693 | 133,790 |
| 営業費用合計 | 6,039,767 | 7,230,566 |
| 全事業営業利益 | 373,125,306 | -22,225,730 |
| 当期経常利益 | 373,125,306 | -22,225,730 |
| 四半期純利益 | 373,125,306 | -22,225,730 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,334,527 | 4,921,493 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,176,116 | 901,072,179 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,764,840 | 197,309,276 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,764,840 | 197,309,276 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,687,941 | 203,265,990 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,687,941 | 203,265,990 |
| 分配金 | － | － |
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