大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月16日 至 2025年3月17日 | 自 2025年3月18日 至 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,152 | 25,847 |
| 有価証券売買等損益 | -15,003,316 | 514,594,242 |
| 営業収益合計 | -14,995,164 | 514,620,089 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16 | － |
| 受託者報酬 | 937,322 | 1,039,217 |
| 委託者報酬 | 6,159,438 | 6,828,996 |
| その他費用 | 133,790 | 148,333 |
| 営業費用合計 | 7,230,566 | 8,016,546 |
| 全事業営業利益 | -22,225,730 | 506,603,543 |
| 当期経常利益 | -22,225,730 | 506,603,543 |
| 中間純利益 | -22,225,730 | 506,603,543 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,921,493 | 52,204,495 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 901,072,179 | 1,338,425,495 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,309,276 | 179,206,209 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,309,276 | 179,206,209 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,265,990 | 196,251,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,265,990 | 196,251,941 |
| 分配金 | － | － |
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