大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,852,384 | 4,999,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,165,445,955 | 1,586,060,197 |
| 未収入金 | － | 8,810,000 |
| 未収利息 | 60 | 96 |
| 流動資産計 | 1,170,298,399 | 1,599,870,175 |
| 資産の部合計 | 1,170,298,399 | 1,599,870,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,136,748 | 9,234,394 |
| 未払受託者報酬 | 467,173 | 573,014 |
| 未払委託者報酬 | 3,069,936 | 3,765,454 |
| その他未払費用 | 66,684 | 81,798 |
| 流動負債計 | 4,740,541 | 13,654,660 |
| 負債の部合計 | 4,740,541 | 13,654,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,485,679 | 247,790,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 901,072,179 | 1,338,425,495 |
| （分配準備積立金） | 382,795,390 | 738,288,388 |
| 元本等合計 | 1,165,557,858 | 1,586,215,515 |
| 純資産の部合計 | 1,165,557,858 | 1,586,215,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,170,298,399 | 1,599,870,175 |
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