大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,304,520 | 2,711,131 |
| 親投資信託受益証券 | 796,946,951 | 864,784,209 |
| 流動資産計 | 802,251,471 | 867,495,340 |
| 資産の部合計 | 802,251,471 | 867,495,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,641,101 | 96,927 |
| 未払受託者報酬 | 335,400 | 328,747 |
| 未払委託者報酬 | 2,203,978 | 2,160,269 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 47,857 | 46,907 |
| 流動負債計 | 5,228,341 | 2,632,854 |
| 負債の部合計 | 5,228,341 | 2,632,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,058,533 | 276,554,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,964,597 | 588,308,438 |
| （分配準備積立金） | 265,027,649 | 225,154,962 |
| 元本等合計 | 797,023,130 | 864,862,486 |
| 純資産の部合計 | 797,023,130 | 864,862,486 |
| 負債・純資産合計 | 802,251,471 | 867,495,340 |
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