剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期(自 2020年3月17日至 2021年3月15日)	第21期(自 2021年3月16日至 2022年3月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		81,824,720	△3,761,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)		302,576,906	691,860,593
剰余金増加額又は欠損金減少額		138,941,803	107,612,510
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,941,803	107,612,510
剰余金減少額又は欠損金増加額		125,096,299	159,409,187
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,096,299	159,409,187
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		691,860,593	518,964,597

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,761,396	6,074,187	7,451,855

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第42期中間会計期間末(2021年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			6,417,669
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		3,104,878
株主資本計			7,795,337

e border="0" width="616">  第42期中間会計期間末
(2021年9月30日)区分注記番号内訳(千円)金額(千円)(負債の部)   Ⅰ流動負債   1.預り金  6,1342.未払金  345,260(1)未払収益分配金 1,521 (2)未払償還金 2 (3)未払手数料 296,389 (4)その他未払金 47,347 3.未払費用  561,0844.未払法人税等  12,4695.未払消費税等※2 23,2246.賞与引当金  64,4467. 役員賞与引当金  4,100流動負債計  1,016,720Ⅱ固定負債   1.退職給付引当金  472,5862.役員退職慰労引当金  17,997固定負債計  490,583負債合計  1,507,303(純資産の部)   Ⅰ株主資本   1. 資本金  1,100,0002.資本剰余金  277,667(1)資本準備金 277,667 3.利益剰余金  6,417,669(1)利益準備金 175,000 (2)その他利益剰余金   別途積立金 3,137,790 繰越利益剰余金 3,104,878 株主資本計  7,795,337Ⅱ評価・換算差額等   1.その他有価証券評価差額金  △11,587評価・換算差額等計  △11,587純資産合計  7,783,750負債・純資産合計  9,291,053 

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#4 注記表（連結）

28,664円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期   別

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,679,360 7,160,7452.前払費用  56,732 53,7163.未収委託者報酬  982,920 864,1284.未収運用受託報酬  424,829 346,8445.その他  570 33,509流動資産計  9,144,413 8,458,944Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  113,011 91,256(1)建物※181,816 73,436 (2)器具備品※130,982 17,660 (3)その他※1212 159 2.無形固定資産  29,823 68,667(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 25,423 54,941 (3)ソフトウェア仮勘定 1,537 10,863 3.投資その他の資産  392,604 844,672(1)投資有価証券 52,990 496,104 (2)関係会社株式 5,386 3,264 (3)長期差入保証金 106,554 101,261 (4)繰延税金資産 215,746 226,048 (5)長期前払費用 11,927 17,993 固定資産計  535,440 1,004,597資産合計  9,679,853 9,463,541 

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			6,285,565		6,343,225
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		2,972,775		3,030,435
株主資本計			7,663,233		7,720,893

e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	714,549,437	588,543,191
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,058,612,416	1,392,624,535

e border="0" width="616">(単位 : 円)対象年月日(2021年3月15日現在)(2022年3月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託317,866901,203  コール・ローン294,294,790510,777,944  株式2,479,582,9401,438,311,440  派生商品評価勘定6,380,10011,125,800  未収入金757,800-  未収配当金3,821,8503,165,900  差入委託証拠金3,137,00016,886,000  流動資産合計2,788,292,3461,981,168,287 資産合計2,788,292,3461,981,168,287負債の部   流動負債    未払解約金15,130,000-  未払利息493561  流動負債合計15,130,493561 負債合計15,130,493561純資産の部   元本等    元本714,549,437588,543,191  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,058,612,4161,392,624,535  元本等合計2,773,161,8531,981,167,726 純資産合計2,773,161,8531,981,167,726負債純資産合計2,788,292,3461,981,168,287 
(2)注記表

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