半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第4期 計算期間(平成16年3月16日 ～ 平成17年3月15日)	4.88
第5期 計算期間(平成17年3月16日 ～ 平成18年3月15日)	38.77
第6期 計算期間(平成18年3月16日 ～ 平成19年3月15日)	3.90
第7期 計算期間(平成19年3月16日 ～ 平成20年3月17日)	△29.48
第8期 計算期間(平成20年3月18日 ～ 平成21年3月16日)	△33.56
第9期 計算期間(平成21年3月17日 ～ 平成22年3月15日)	40.96
第10期 計算期間(平成22年3月16日 ～ 平成23年3月15日)	△18.86
第11期 計算期間(平成23年3月16日 ～ 平成24年3月15日)	19.27
第12期 計算期間(平成24年3月16日 ～ 平成25年3月15日)	26.06
第13期 計算期間(平成25年3月16日 ～ 平成26年3月17日)	15.12
第14期 計算期間中(平成26年3月18日 ～ 平成26年10月31日)	16.23

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第14期計算期間中については平成26年10月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)225インデックス マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	50,173	94.01
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	3,197	5.99
合計(純資産総額)	-	53,370	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,555,950,000	4.79

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。