半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14期 計算期間(2014年3月18日 ～ 2015年3月16日)	36.21
第15期 計算期間(2015年3月17日 ～ 2016年3月15日)	△10.09
第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)	15.84
第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)	12.77
第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)	△0.20
第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)	△19.47
第20期 計算期間(2020年3月17日 ～ 2021年3月15日)	76.83
第21期 計算期間(2021年3月16日 ～ 2022年3月15日)	△13.78
第22期 計算期間(2022年3月16日 ～ 2023年3月15日)	9.10
第23期 計算期間(2023年3月16日 ～ 2024年3月15日)	44.20
第24期 計算期間中(2024年3月16日 ～ 2024年9月30日)	△0.86

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第24期計算期間中については2024年9月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(参考)225インデックス マザーファンドの状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,306	93.75
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	154	6.25
合計(純資産総額)	-	2,460	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	125,235,000	5.09

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。