- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第22期中間計算期間 (自 2022年3月16日 至 2022年9月15日) | 第23期中間計算期間 (自 2023年3月16日 至 2023年9月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | 89,817,324 | 207,943,504 | |
| 営業収益合計 | 89,817,336 | 207,943,515 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 550 | 1,113 | |
| 受託者報酬 | 331,965 | 373,321 | |
| 委託者報酬 | 2,181,462 | 2,453,150 | |
| その他費用 | 47,364 | 53,274 | |
| 営業費用合計 | 2,561,341 | 2,880,858 | |
| 営業利益 | 87,255,995 | 205,062,657 | |
| 経常利益 | 87,255,995 | 205,062,657 | |
| 中間純利益 | 87,255,995 | 205,062,657 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,847,810 | 16,439,437 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 518,964,597 | 588,308,438 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,525,101 | 62,745,166 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,525,101 | 62,745,166 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,382,784 | 75,545,735 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,382,784 | 75,545,735 | |
| 分配金 | - | - | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 589,515,099 | 764,131,089 | |
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