- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第23期中間計算期間 (自 2023年3月16日 至 2023年9月15日) | 第24期中間計算期間 (自 2024年3月16日 至 2024年9月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11 | 1,850 | |
| 有価証券売買等損益 | 207,943,504 | △54,493,388 | |
| 営業収益合計 | 207,943,515 | △54,491,538 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,113 | 16 | |
| 受託者報酬 | 373,321 | 470,149 | |
| 委託者報酬 | 2,453,150 | 3,089,502 | |
| その他費用 | 53,274 | 67,106 | |
| 営業費用合計 | 2,880,858 | 3,626,773 | |
| 営業利益 | 205,062,657 | △58,118,311 | |
| 経常利益 | 205,062,657 | △58,118,311 | |
| 中間純利益 | 205,062,657 | △58,118,311 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,439,437 | 2,039,967 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 588,308,438 | 934,176,116 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,745,166 | 112,567,553 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,745,166 | 112,567,553 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,545,735 | 84,209,003 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,545,735 | 84,209,003 | |
| 分配金 | - | - | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 764,131,089 | 902,376,388 | |
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