モーニングスターセレクトファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,928,838 | 161,735,427 |
| 投資信託受益証券 | 5,062,341,392 | 4,851,175,139 |
| 未収利息 | 1,230 | 433 |
| 流動資産合計 | 5,213,271,460 | 5,012,910,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,213,271,460 | 5,012,910,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,196,429 |
| 未払解約金 | 7,185,038 | 11,293,570 |
| 未払受託者報酬 | 1,801,236 | 1,374,991 |
| 未払委託者報酬 | 25,217,225 | 19,249,747 |
| 流動負債合計 | 34,203,499 | 40,114,737 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,203,499 | 40,114,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,823,946,583 | 4,098,214,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 355,121,378 | 874,581,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,179,067,961 | 4,972,796,262 |
| 負債純資産合計 | 5,213,271,460 | 5,012,910,999 |
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