モーニングスターセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,735,427 | 76,846,364 |
| 投資信託受益証券 | 4,851,175,139 | 3,948,880,505 |
| 未収利息 | 433 | 164 |
| 流動資産合計 | 5,012,910,999 | 4,025,727,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,012,910,999 | 4,025,727,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,196,429 | － |
| 未払解約金 | 11,293,570 | 16,033,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,374,991 | 1,104,214 |
| 未払委託者報酬 | 19,249,747 | 15,458,925 |
| 流動負債合計 | 40,114,737 | 32,596,697 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,114,737 | 32,596,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,098,214,775 | 3,364,972,108 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 874,581,487 | 628,158,228 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,972,796,262 | 3,993,130,336 |
| 負債純資産合計 | 5,012,910,999 | 4,025,727,033 |
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