モーニングスターセレクトファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,846,364 | 39,354,427 |
| 投資信託受益証券 | 3,948,880,505 | 2,886,409,565 |
| 未収入金 | － | 33,585,496 |
| 未収利息 | 164 | 78 |
| 流動資産合計 | 4,025,727,033 | 2,959,349,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,025,727,033 | 2,959,349,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,033,558 | 9,297,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,214 | 860,721 |
| 未払委託者報酬 | 15,458,925 | 12,050,032 |
| 流動負債合計 | 32,596,697 | 22,207,854 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,596,697 | 22,207,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,364,972,108 | 2,579,596,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 628,158,228 | 357,545,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,993,130,336 | 2,937,141,712 |
| 負債純資産合計 | 4,025,727,033 | 2,959,349,566 |
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